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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 723.00 | 85 945.00 | 20 778.00 | 106 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 712.00 | 13 298.00 | 10 414.00 | 23 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 156.00 | 99 467.00 | 396 689.00 | 496 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BZ Autres créances | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 310.00 | 99 467.00 | 441 843.00 | 541 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 834.00 | 126 112.00 | | 200 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 075.00 | 74 722.00 | | 51 075.00 |
DL TOTAL (I) | 262 909.00 | 211 834.00 | | 262 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 673.00 | 126 155.00 | | 77 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 805.00 | 54 802.00 | | 54 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 741.00 | 23 339.00 | | 20 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 715.00 | 35 449.00 | | 25 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 934.00 | 239 744.00 | | 178 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 843.00 | 451 578.00 | | 441 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 934.00 | 113 770.00 | | 178 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 326.00 | | 542 326.00 | 542 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 326.00 | | 542 326.00 | 542 326.00 |
FM Production stockée | | | -1 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 743.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 195.00 | 1 809.00 | | 1 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 616.00 | 19 687.00 | | 32 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 1 354.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 1 354.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -1 354.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | 21 158.00 | | 10 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 234.00 | 607 462.00 | | 547 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 159.00 | 532 740.00 | | 496 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 075.00 | 74 722.00 | | 51 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 668.00 | 14 299.00 | | 15 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 581.00 | | 574.00 | 495 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 224.00 | | | 360 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 861.00 | | 574.00 | 129 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 724.00 | 19 743.00 | | 79 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 141.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 641.00 | 19 602.00 | | 79 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | | | 969.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 673.00 | 77 673.00 | | 77 673.00 |
VI Groupe et associés | 54 805.00 | 54 805.00 | | 54 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 934.00 | 178 934.00 | | 178 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 7 072.00 | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 034.00 | 15 698.00 | | 9 034.00 |
ST Autres comptes | 59 048.00 | 57 661.00 | | 59 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 409.00 | 37 129.00 | | 37 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 550.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 404.00 | 7 622.00 | | 2 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 655.00 | 41 342.00 | | 37 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 460.00 | 30 910.00 | | 29 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 491.00 | 110 488.00 | | 105 491.00 |