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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 882.00 | 1 350.00 | 532.00 | 1 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 632.00 | 1 350.00 | 4 282.00 | 5 632.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 170.00 | | 126 170.00 | 126 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 854.00 | | 201 854.00 | 201 854.00 |
CF Disponibilités | 169 093.00 | | 169 093.00 | 169 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 977 621.00 | | 977 621.00 | 977 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 252.00 | 1 350.00 | 981 903.00 | 983 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 14 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 042.00 | 663.00 | | 6 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 198.00 | 462 379.00 | | 138 198.00 |
DL TOTAL (I) | 505 240.00 | 598 042.00 | | 505 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 871.00 | 928 323.00 | | 407 871.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 1 382.00 | | 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 816.00 | 222 054.00 | | 16 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 663.00 | 1 450 818.00 | | 476 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 903.00 | 2 048 860.00 | | 981 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 961 372.00 | | 1 961 372.00 | 1 961 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 372.00 | | 1 961 372.00 | 1 961 372.00 |
FM Production stockée | | | -9 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 411.00 | | | -6 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 328.00 | 236 384.00 | | 61 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 315.00 | 8 685 748.00 | | 1 963 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 117.00 | 8 223 369.00 | | 1 825 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 198.00 | 462 379.00 | | 138 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973.00 | 376.00 | | 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973.00 | 376.00 | | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 871.00 | 407 871.00 | | 407 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 126 170.00 | | | 126 170.00 |
VB T. V. A. | 103 103.00 | | | 103 103.00 |
VC Groupe et associés | 186 344.00 | | | 186 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 996.00 | | | 174 996.00 |
VP Divers | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 424.00 | 606 674.00 | 3 750.00 | 610 424.00 |
VW T.V.A. | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 663.00 | 476 663.00 | | 476 663.00 |