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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 90 111.00 | | 90 111.00 | 90 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 725.00 | 28 408.00 | 5 316.00 | 33 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 259.00 | 30 832.00 | 95 428.00 | 126 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
BT Marchandises | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 628.00 | 247.00 | 42 382.00 | 42 628.00 |
BZ Autres créances | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CF Disponibilités | 85 304.00 | | 85 304.00 | 85 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 985.00 | 247.00 | 187 738.00 | 187 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 244.00 | 31 078.00 | 283 166.00 | 314 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 860.00 | 47 086.00 | | 50 860.00 |
214 Production vendue de biens – France | 250 620.00 | 273 651.00 | | 250 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 959.00 | 193 271.00 | | 174 959.00 |
230 Autres produits | 1 843.00 | 2.00 | | 1 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 282.00 | 514 010.00 | | 478 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 612.00 | 39 327.00 | | 34 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 351.00 | -3 096.00 | | 3 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 323.00 | 175 165.00 | | 161 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 085.00 | 4 889.00 | | -27 085.00 |
242 Autres charges externes. | 82 436.00 | 83 000.00 | | 82 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | 3 774.00 | | 3 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 470.00 | 159 158.00 | | 168 470.00 |
252 Charges sociales | 20 895.00 | 20 470.00 | | 20 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 703.00 | 7 631.00 | | 5 703.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 9.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 176.00 | 490 329.00 | | 453 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 105.00 | 23 682.00 | | 25 105.00 |
280 Produits financiers | 1 757.00 | 2 050.00 | | 1 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 182.00 | 520.00 | | 1 182.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 95.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | 827.00 | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 220.00 | | 3 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 958.00 | 22 110.00 | | 23 958.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 957.00 | 4 851.00 | | 5 957.00 |
DG Autres réserves | 53 154.00 | 47 150.00 | | 53 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 958.00 | 22 110.00 | | 23 958.00 |
DL TOTAL (I) | 233 069.00 | 224 111.00 | | 233 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 218.00 | 3 503.00 | | 4 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 055.00 | 17 944.00 | | 23 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 931.00 | 27 581.00 | | 21 931.00 |
EA Autres dettes | | 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 097.00 | 50 739.00 | | 50 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 166.00 | 274 850.00 | | 283 166.00 |