| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 12 525.00 | 4 891.00 | 7 634.00 | 12 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 739.00 | 2 816.00 | 923.00 | 3 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 853.00 | 8 296.00 | 59 557.00 | 67 853.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BZ Autres créances | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
CF Disponibilités | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 577.00 | | 123 577.00 | 123 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 430.00 | 8 296.00 | 183 134.00 | 191 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 177.00 | 64 177.00 | | 94 177.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 031.00 | 395.00 | | 2 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 997.00 | 31 636.00 | | 22 997.00 |
DL TOTAL (I) | 158 505.00 | 135 508.00 | | 158 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 690.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 689.00 | 14 443.00 | | 14 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | 11 408.00 | | 9 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630.00 | 5 302.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 629.00 | 31 843.00 | | 24 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 134.00 | 167 351.00 | | 183 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 629.00 | 31 843.00 | | 24 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 376.00 | | 91 376.00 | 91 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 376.00 | | 91 376.00 | 91 376.00 |
FM Production stockée | | | -4 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 235.00 | 1 570.00 | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 137.00 | 18 390.00 | | 4 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137.00 | 18 390.00 | | 4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 137.00 | -8 955.00 | | -4 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 5 583.00 | | 4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 792.00 | 132 450.00 | | 86 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 795.00 | 100 814.00 | | 63 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 997.00 | 31 636.00 | | 22 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 339.00 | 2 957.00 | | 5 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339.00 | 2 957.00 | | 5 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VC Groupe et associés | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 7.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 480.00 | 5 729.00 | | 4 480.00 |
ST Autres comptes | 9 307.00 | 10 956.00 | | 9 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 623.00 | 27 046.00 | | 14 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | 681.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630.00 | 688.00 | | 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 209.00 | 19 527.00 | | 13 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 525.00 | 13 041.00 | | 6 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 410.00 | 43 731.00 | | 28 410.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |