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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 278.00 | 26 455.00 | 20 823.00 | 47 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 498.00 | 26 455.00 | 86 043.00 | 112 498.00 |
060 Stock marchandises | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
072 Créances – Autres | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
084 Disponibilités | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
110 Total général Actif | 138 402.00 | 26 455.00 | 111 947.00 | 138 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 453.00 | | | 221 453.00 |
230 Autres produits | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 811.00 | | | 224 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 305.00 | | | 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 559.00 | | | 82 559.00 |
242 Autres charges externes. | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
252 Charges sociales | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
262 Autres charges | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 334.00 | | | 212 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
294 Charges financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 681.00 | | | 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 655.00 | | | 108 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |