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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 22 777.00 | -22 777.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 268.00 | 27 509.00 | 12 758.00 | 40 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 980.00 | 66 375.00 | 213 605.00 | 279 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 665.00 | 116 662.00 | 301 002.00 | 417 665.00 |
BT Marchandises | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BZ Autres créances | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CF Disponibilités | 61 147.00 | | 61 147.00 | 61 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 710.00 | | 106 710.00 | 106 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 375.00 | 116 662.00 | 407 713.00 | 524 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 920.00 | | | -33 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
DL TOTAL (I) | -621.00 | | | -621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 788.00 | | | 116 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 049.00 | | | 207 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 335.00 | | | 408 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 713.00 | | | 407 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 907.00 | | | 328 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 064.00 | | 501 064.00 | 501 064.00 |
FG Production vendue services | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 292.00 | | 508 292.00 | 508 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 784.00 | |
GE Autres charges | | | 11 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 692.00 | | | 513 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 394.00 | | | 490 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 711.00 | | 9 953.00 | 407 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 295.00 | | 9 953.00 | 310 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 877.00 | 37 784.00 | | 78 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 111.00 | 6 666.00 | | 16 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 766.00 | 31 117.00 | | 62 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
UX Autres créances clients | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 788.00 | 37 360.00 | 79 428.00 | 116 788.00 |
VI Groupe et associés | 207 049.00 | 207 049.00 | | 207 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 752.00 | 28 844.00 | 21 908.00 | 50 752.00 |
VW T.V.A. | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 335.00 | 328 907.00 | 79 428.00 | 408 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
ST Autres comptes | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 840.00 | | | 159 840.00 |