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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 520.00 | | 164 520.00 | 164 520.00 |
072 Créances – Autres | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
084 Disponibilités | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 592.00 | | 196 592.00 | 196 592.00 |
110 Total général Actif | 196 592.00 | | 196 592.00 | 196 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 340.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 172 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 297 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | 57 500.00 | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 000.00 | 57 500.00 | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 691.00 | 1 372.00 | | 1 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -62.00 | | | -62.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | -118.00 | | 26.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 646.00 | 58 411.00 | | 14 646.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 364.00 | 59 665.00 | | 16 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 636.00 | -2 165.00 | | 3 636.00 |
280 Produits financiers | 338.00 | 49.00 | | 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 297 100.00 | 228 000.00 | | 297 100.00 |
294 Charges financières | 2 411.00 | 4 189.00 | | 2 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294 478.00 | 208 263.00 | | 294 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 3 358.00 | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 044.00 | 10 074.00 | | 3 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 322 100.00 | | | 322 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 294 478.00 | | | 294 478.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 297 100.00 | | | 297 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |