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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 306 071.00 | | 306 071.00 | 306 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 579.00 | 3 370.00 | -791.00 | 2 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 650.00 | 3 370.00 | 305 280.00 | 308 650.00 |
072 Créances – Autres | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
110 Total général Actif | 324 083.00 | 3 370.00 | 320 713.00 | 324 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308 650.00 | |
AB Frais d’établissement | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579.00 | 516.00 | 2 063.00 | 2 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 391.00 | 11 058.00 | 36 333.00 | 47 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 850.00 | 11 574.00 | 261 276.00 | 272 850.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 438.00 | 11 574.00 | 261 864.00 | 273 438.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
242 Autres charges externes. | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
252 Charges sociales | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 043.00 | | | -7 043.00 |
294 Charges financières | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 369.00 | | | -10 369.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 821.00 | | | 821.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 369.00 | | | -10 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 633.00 | -10 369.00 | | -3 633.00 |
DL TOTAL (I) | -13 002.00 | -9 369.00 | | -13 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 8 653.00 | | 2 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97 486.00 | | |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 866.00 | 330 082.00 | | 274 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 864.00 | 320 713.00 | | 261 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 306 071.00 | | | 306 071.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 308 650.00 | | | 308 650.00 |
FG Production vendue services | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 179.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 210.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 926.00 | 210.00 | | 35 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 813.00 | -210.00 | | -6 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 651.00 | 26 216.00 | | 106 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 284.00 | 36 585.00 | | 110 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 633.00 | -10 369.00 | | -3 633.00 |