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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 065.00 | 59 652.00 | 413.00 | 60 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 577.00 | 47 981.00 | 43 596.00 | 91 577.00 |
BZ Autres créances | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CF Disponibilités | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 207.00 | 47 981.00 | 73 226.00 | 121 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 272.00 | 107 633.00 | 73 639.00 | 181 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DG Autres réserves | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
DH Report à nouveau | -19 970.00 | -11 344.00 | | -19 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 154.00 | -8 626.00 | | 6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 12 860.00 | 6 706.00 | | 12 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 299.00 | 14 553.00 | | 10 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 085.00 | 42 006.00 | | 37 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 486.00 | | 9 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937.00 | 3 205.00 | | 2 937.00 |
EA Autres dettes | | 7 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 779.00 | 77 746.00 | | 60 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 639.00 | 84 452.00 | | 73 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 779.00 | 77 746.00 | | 60 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 299.00 | 14 553.00 | | 10 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
FM Production stockée | | | -3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 645.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 289.00 | 2 970.00 | | 1 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 854.00 | 6 506.00 | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 805.00 | 69 729.00 | | 66 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 651.00 | 78 355.00 | | 60 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 154.00 | -8 626.00 | | 6 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 125.00 | | | 104 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 060.00 | 60 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 060.00 | 59 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 712.00 | | | 103 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 500.00 | 212.00 | 44 060.00 | 103 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 500.00 | 212.00 | 44 060.00 | 103 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 376.00 | 8 645.00 | 40.00 | 39 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 376.00 | 8 645.00 | 40.00 | 39 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 376.00 | 8 645.00 | 40.00 | 39 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 645.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VI Groupe et associés | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 563.00 | 107 563.00 | | 107 563.00 |
VW T.V.A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |