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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 575 667.00 | 168 498.00 | 2 407 168.00 | 2 575 667.00 |
CF Disponibilités | 358 323.00 | | 358 323.00 | 358 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 990.00 | 168 498.00 | 2 765 491.00 | 2 933 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 990.00 | 168 498.00 | 2 765 491.00 | 2 933 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 651.00 | | | 290 651.00 |
DL TOTAL (I) | 300 651.00 | | | 300 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336 522.00 | | | 2 336 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 795.00 | | | 124 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 839.00 | | | 2 464 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 491.00 | | | 2 765 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 635 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 749.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 376 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 795.00 | | | 124 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 771.00 | | | 1 011 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 119.00 | | | 721 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 651.00 | | | 290 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 168 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168 499.00 | | |
UG ‐ Financières | | 168 499.00 | | |