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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 500.00 | 21 037.00 | 22 463.00 | 43 500.00 |
040 Immobilisations financières | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 101.00 | 21 037.00 | 122 064.00 | 143 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
060 Stock marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
072 Créances – Autres | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
084 Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
088 Caisse | | | 376.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
110 Total général Actif | 149 219.00 | 21 037.00 | 128 182.00 | 149 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 768.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 115 328.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 287.00 | | | 107 287.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 174.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 305.00 | 115 503.00 | | 107 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 229.00 | 6 252.00 | | 39 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111.00 | 125.00 | | -111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 183.00 | 35 382.00 | | 3 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 112.00 | 136.00 | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 27 234.00 | 28 253.00 | | 27 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 1 218.00 | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 760.00 | 18 869.00 | | 9 760.00 |
252 Charges sociales | 2 272.00 | 2 034.00 | | 2 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 700.00 | 8 526.00 | | 8 700.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 56.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 321.00 | 100 851.00 | | 91 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 984.00 | 14 652.00 | | 15 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 1 995.00 | | 2 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 685.00 | 12 621.00 | | 13 685.00 |