| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | 2 893.00 | 237.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 130.00 | 2 893.00 | 37 237.00 | 40 130.00 |
BT Marchandises | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 600.00 | 2 893.00 | 44 707.00 | 47 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 280.00 | 2 788.00 | | -2 280.00 |
DL TOTAL (I) | -1 180.00 | 3 788.00 | | -1 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 835.00 | 38 020.00 | | 31 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 7 028.00 | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 399.00 | 6 206.00 | | 8 399.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 887.00 | 51 256.00 | | 45 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 707.00 | 55 043.00 | | 44 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 437.00 | 19 428.00 | | 20 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 368.00 | | 146 368.00 | 146 368.00 |
FG Production vendue services | 966.00 | 14.00 | 980.00 | 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 334.00 | 14.00 | 147 348.00 | 147 334.00 |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 863.00 | 124 275.00 | | 147 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 143.00 | 121 487.00 | | 150 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 280.00 | 2 788.00 | | -2 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 130.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 130.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394.00 | 1 499.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | 1 499.00 | | 1 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 827.00 | 6 378.00 | 24 362.00 | 31 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 887.00 | 20 437.00 | 24 362.00 | 45 887.00 |