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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
CU Autres participations | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DK Provisions réglementées | 14.00 | | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | | | 158.00 |
EA Autres dettes | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 691.00 | | | 69 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 691.00 | | | 69 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 082.00 | 12 082.00 | 48 000.00 | 60 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 924.00 | 17 924.00 | 48 000.00 | 65 924.00 |