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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 499.00 | 1 266.00 | 13 233.00 | 14 499.00 |
AX Avances et acomptes | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BF Prêts | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 621.00 | 1 266.00 | 26 355.00 | 27 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 199.00 | | 436 199.00 | 436 199.00 |
BZ Autres créances | 233 772.00 | | 233 772.00 | 233 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 383.00 | | 690 383.00 | 690 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 004.00 | 1 266.00 | 716 738.00 | 718 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 819 913.00 | | | -2 819 913.00 |
DL TOTAL (I) | -2 809 913.00 | | | -2 809 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 761.00 | | | 1 802 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 061.00 | | | 1 049 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 342.00 | | | 615 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 651.00 | | | 3 526 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 738.00 | | | 716 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 941 019.00 | | 1 941 019.00 | 1 941 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 019.00 | | 1 941 019.00 | 1 941 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 803 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 819 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 402.00 | | | 1 954 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 315.00 | | | 4 774 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 819 913.00 | | | -2 819 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 621.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 061.00 | 1 049 061.00 | | 1 049 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 792.00 | 98 792.00 | | 98 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 723.00 | 282 723.00 | | 282 723.00 |
UP Prêts | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 436 199.00 | | | 436 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VB T. V. A. | 171 944.00 | | | 171 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 802 761.00 | 1 802 761.00 | | 1 802 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
VP Divers | 383.00 | | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 885.00 | 696 885.00 | | 696 885.00 |
VW T.V.A. | 196 680.00 | 196 680.00 | | 196 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 651.00 | 3 526 651.00 | | 3 526 651.00 |