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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | 730.00 | 2 408.00 | 3 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655.00 | 730.00 | 3 925.00 | 4 655.00 |
BT Marchandises | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BZ Autres créances | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CF Disponibilités | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 086.00 | 730.00 | 55 356.00 | 56 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 351.00 | | | -46 351.00 |
DL TOTAL (I) | -36 351.00 | | | -36 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
EA Autres dettes | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 707.00 | | | 91 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 888.00 | | 204 888.00 | 204 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 888.00 | | 204 888.00 | 204 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 119.00 | | | 205 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 470.00 | | | 251 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 351.00 | | | -46 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 730.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
ST Autres comptes | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 893.00 | | | 54 893.00 |