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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 854.00 | 147 363.00 | 47 490.00 | 194 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 253.00 | 147 363.00 | 87 889.00 | 235 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
110 Total général Actif | 263 545.00 | 147 363.00 | 116 181.00 | 263 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 303.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 473.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 773.00 | 332.00 | | 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 697.00 | 72 032.00 | | 75 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 470.00 | 72 364.00 | | 76 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 571.00 | 238.00 | | 571.00 |
242 Autres charges externes. | 37 013.00 | 34 491.00 | | 37 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 1 167.00 | | 1 065.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 366.00 | 27 265.00 | | 27 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 983.00 | 8 632.00 | | 8 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 999.00 | 71 793.00 | | 74 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 472.00 | 571.00 | | 1 472.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 446.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 800.00 | 328.00 | | 5 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 303.00 | 1 345.00 | | 7 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |