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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 402.00 | 397.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 611.00 | 29 354.00 | 16 257.00 | 45 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 657.00 | 54 117.00 | 22 539.00 | 76 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BP En cours de production de services | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 469.00 | | 177 469.00 | 177 469.00 |
BZ Autres créances | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
CF Disponibilités | 90 675.00 | | 90 675.00 | 90 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 947.00 | | 372 947.00 | 372 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 605.00 | 54 117.00 | 395 487.00 | 449 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 151 927.00 | | | 151 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
DL TOTAL (I) | 227 313.00 | | | 227 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 173.00 | | | 168 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 487.00 | | | 395 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 899.00 | | | 143 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 855.00 | | 728 855.00 | 728 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 855.00 | | 728 855.00 | 728 855.00 |
FM Production stockée | | | -1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 948.00 | |
GE Autres charges | | | 4 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -579.00 | | | -579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 353.00 | | | 735 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 466.00 | | | 731 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 170.00 | 5 948.00 | | 48 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 362.00 | 402.00 | | 24 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 808.00 | 5 546.00 | | 23 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 636.00 | 11 363.00 | 24 274.00 | 35 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 672.00 | 247 075.00 | 3 598.00 | 250 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 174.00 | 143 900.00 | 24 274.00 | 168 174.00 |