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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 462.00 | 487.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 9 575.00 | 1 919.00 | 7 656.00 | 9 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 179.00 | 92 171.00 | 8.00 | 92 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 544.00 | 108 245.00 | 17 299.00 | 125 544.00 |
BN En cours de production de biens | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BT Marchandises | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
BZ Autres créances | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 316.00 | | 90 316.00 | 90 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 861.00 | 108 245.00 | 107 615.00 | 215 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800.00 | | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 615.00 | | | 107 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 886.00 | | 183 886.00 | 183 886.00 |
FG Production vendue services | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 770.00 | | 191 770.00 | 191 770.00 |
FM Production stockée | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 702.00 | | | 196 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 902.00 | | | 195 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 447.00 | | | 114 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 820.00 | 1 425.00 | | 106 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 650.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 008.00 | 775.00 | | 106 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VI Groupe et associés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
ST Autres comptes | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
ZE Dividendes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 406.00 | | | 44 406.00 |