| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 321 750.00 | 5 591.00 | 316 158.00 | 321 750.00 |
084 Disponibilités | 146 701.00 | | 146 701.00 | 146 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 451.00 | 5 591.00 | 462 860.00 | 468 451.00 |
110 Total général Actif | 469 891.00 | 5 591.00 | 464 300.00 | 469 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 417 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 460 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
242 Autres charges externes. | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -36.00 | | | -36.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 704.00 | | | -5 704.00 |
280 Produits financiers | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -991.00 | | | -991.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 732.00 | | | 2 732.00 |