| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 566.00 | 35 169.00 | 2 398.00 | 37 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 469.00 | 69 749.00 | 10 720.00 | 80 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
BN En cours de production de biens | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 717.00 | | 104 717.00 | 104 717.00 |
BZ Autres créances | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CF Disponibilités | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 269.00 | | 229 269.00 | 229 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 315.00 | 69 749.00 | 249 566.00 | 319 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 818.00 | 12 473.00 | 4 345.00 | 16 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 92 349.00 | 104 293.00 | | 92 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 910.00 | -12 036.00 | | -6 910.00 |
DL TOTAL (I) | 110 593.00 | 117 411.00 | | 110 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 420.00 | 25 576.00 | | 25 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 141.00 | 73 503.00 | | 76 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 002.00 | 39 403.00 | | 37 002.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 393.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 973.00 | 138 875.00 | | 138 973.00 |
ED (V) | | 1 046.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 566.00 | 257 331.00 | | 249 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 973.00 | 257 331.00 | | 138 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 420.00 | 25 576.00 | | 25 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
FD Production vendue biens | 420 093.00 | 140 955.00 | 561 048.00 | 420 093.00 |
FG Production vendue services | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 558.00 | 140 955.00 | 566 513.00 | 425 558.00 |
FM Production stockée | | | 9 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 780.00 | 5 940.00 | | 7 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 613.00 | 521.00 | | 10 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 613.00 | 521.00 | | 10 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 2 028.00 | | 1 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 204.00 | 2 028.00 | | 10 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | -1 507.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 700.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 782.00 | 561 066.00 | | 600 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 692.00 | 573 102.00 | | 607 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 910.00 | -12 036.00 | | -6 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 419.00 | | 3 050.00 | 77 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 407.00 | | 3 050.00 | 53 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 665.00 | 3 084.00 | | 66 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 125.00 | 2 348.00 | | 10 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 324.00 | 736.00 | | 53 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 141.00 | 76 141.00 | | 76 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
UX Autres créances clients | 104 717.00 | | | 104 717.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 915.00 | 109 938.00 | 3 977.00 | 113 915.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 973.00 | 138 973.00 | | 138 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 075.00 | 4 533.00 | | 5 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 182.00 | 6 445.00 | | 7 182.00 |
ST Autres comptes | 54 473.00 | 53 162.00 | | 54 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 752.00 | 34 846.00 | | 32 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 112 259.00 | 77 087.00 | | 112 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | 1 451.00 | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 545.00 | 5 984.00 | | 6 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 409.00 | 70 009.00 | | 83 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 580.00 | 60 297.00 | | 65 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 667.00 | 171 541.00 | | 206 667.00 |