| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 905.00 | 15 622.00 | 86 283.00 | 101 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 633.00 | 11 272.00 | 360.00 | 11 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 042.00 | 62 341.00 | 5 702.00 | 68 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 985.00 | 89 235.00 | 99 750.00 | 188 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CF Disponibilités | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 098.00 | 89 235.00 | 112 863.00 | 202 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 169.00 | 40 729.00 | | 46 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 137.00 | 5 440.00 | | 6 137.00 |
DL TOTAL (I) | 94 307.00 | 88 169.00 | | 94 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | 7 654.00 | | 8 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 319.00 | 11 451.00 | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 556.00 | 19 123.00 | | 18 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 863.00 | 107 292.00 | | 112 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 282.00 | | 93 282.00 | 93 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 282.00 | | 93 282.00 | 93 282.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 205.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 205.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 3 499.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 3 499.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -3 294.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 890.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 286.00 | 89 175.00 | | 93 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 149.00 | 83 734.00 | | 87 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 137.00 | 5 440.00 | | 6 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 475.00 | | 6 510.00 | 182 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 905.00 | | | 101 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 165.00 | | 6 510.00 | 73 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 255.00 | 540.00 | | 10 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 255.00 | 540.00 | | 10 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VC Groupe et associés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 491.00 | 6 085.00 | 7 406.00 | 13 491.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 556.00 | 13 464.00 | 5 093.00 | 18 556.00 |