| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 76 910.00 | 71 626.00 | 5 284.00 | 76 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 494.00 | 1 501 637.00 | 166 858.00 | 1 668 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 887.00 | 18 411.00 | 3 475.00 | 21 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 692.00 | 1 592 336.00 | 179 356.00 | 1 771 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 812.00 | 27 825.00 | 141 987.00 | 169 812.00 |
BZ Autres créances | 284 791.00 | | 284 791.00 | 284 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 163.00 | 27 825.00 | 450 338.00 | 478 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 855.00 | 1 620 161.00 | 629 695.00 | 2 249 855.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DH Report à nouveau | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
DK Provisions réglementées | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
DL TOTAL (I) | 151 507.00 | | | 151 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 672.00 | | | 262 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 968.00 | | | 112 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 548.00 | | | 102 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 188.00 | | | 478 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 695.00 | | | 629 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 587.00 | | | 297 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 010.00 | | 566 010.00 | 566 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 010.00 | | 566 010.00 | 566 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 037.00 | | | 640 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 674.00 | | | 632 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 840.00 | | 5.00 | 1 771 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 1 771 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 1 768 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 443.00 | | | 1 768 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | 5.00 | 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 373.00 | 138 115.00 | 152.00 | 1 454 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 712.00 | 138 115.00 | 152.00 | 1 453 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 139 399.00 | | | 139 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
VB T. V. A. | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VC Groupe et associés | 265 054.00 | | | 265 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 279.00 | 467 279.00 | | 467 279.00 |