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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
BT Marchandises | 99 332.00 | | 99 332.00 | 99 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 587.00 | | 110 587.00 | 110 587.00 |
BZ Autres créances | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 726.00 | | 260 726.00 | 260 726.00 |
CF Disponibilités | 192 027.00 | | 192 027.00 | 192 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 770.00 | | 665 770.00 | 665 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 529.00 | 26 759.00 | 665 770.00 | 692 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 401 723.00 | 375 674.00 | | 401 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129.00 | 26 048.00 | | -1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 612 343.00 | 613 473.00 | | 612 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 721.00 | 73 116.00 | | 38 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 631.00 | 25 886.00 | | 13 631.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 1 379.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 426.00 | 100 487.00 | | 53 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 770.00 | 713 960.00 | | 665 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 426.00 | 100 487.00 | | 53 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
VW T.V.A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |