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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 047.00 | 56 999.00 | 17 048.00 | 74 047.00 |
040 Immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 436.00 | 63 093.00 | 30 343.00 | 93 436.00 |
060 Stock marchandises | 120 890.00 | | 120 890.00 | 120 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 140.00 | 1 575.00 | 38 565.00 | 40 140.00 |
072 Créances – Autres | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
084 Disponibilités | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 299.00 | 1 575.00 | 227 724.00 | 229 299.00 |
110 Total général Actif | 322 735.00 | 64 668.00 | 258 067.00 | 322 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 139.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 195.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 526.00 | 429 048.00 | | 469 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 989.00 | 85 692.00 | | 71 989.00 |
230 Autres produits | 1 866.00 | 8 040.00 | | 1 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 382.00 | 522 780.00 | | 543 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 861.00 | 340 189.00 | | 354 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 915.00 | -11 876.00 | | 14 915.00 |
242 Autres charges externes. | 64 036.00 | 70 543.00 | | 64 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | 4 075.00 | | 4 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 479.00 | 69 840.00 | | 78 479.00 |
252 Charges sociales | 3 340.00 | 3 353.00 | | 3 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 585.00 | 11 910.00 | | 12 585.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 703.00 | 427.00 | | 1 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 406.00 | 490 876.00 | | 535 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 976.00 | 31 904.00 | | 7 976.00 |
280 Produits financiers | 1 557.00 | 149.00 | | 1 557.00 |
294 Charges financières | 869.00 | 1 180.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | | | 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 4 484.00 | | 1 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 062.00 | 26 389.00 | | 7 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |