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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 10 939.00 | 6 564.00 | 4 375.00 | 10 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 815.00 | 51 070.00 | 745.00 | 51 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 234.00 | 52 623.00 | 21 611.00 | 74 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 573.00 | 110 256.00 | 29 317.00 | 139 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 382.00 | | 264 382.00 | 264 382.00 |
BZ Autres créances | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CF Disponibilités | 416 910.00 | | 416 910.00 | 416 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 714.00 | | 708 714.00 | 708 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 287.00 | 110 256.00 | 738 031.00 | 848 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
DG Autres réserves | 237 303.00 | 62 900.00 | | 237 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 252.00 | 174 403.00 | | 185 252.00 |
DL TOTAL (I) | 435 437.00 | 250 185.00 | | 435 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 840.00 | 205 022.00 | | 85 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 406.00 | 52 436.00 | | 78 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 993.00 | 154 662.00 | | 137 993.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 594.00 | 412 356.00 | | 302 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 031.00 | 662 541.00 | | 738 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 594.00 | 412 356.00 | | 302 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 988.00 | | 585.00 | 136 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 988.00 | | | 136 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 025.00 | 15 231.00 | | 95 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 025.00 | 15 231.00 | | 95 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 264 382.00 | | | 264 382.00 |
VB T. V. A. | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
VP Divers | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 190.00 | 292 190.00 | | 292 190.00 |
VW T.V.A. | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 594.00 | 302 594.00 | | 302 594.00 |