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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
AP Constructions | 259 845.00 | 148 108.00 | 111 737.00 | 259 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 777.00 | 68 175.00 | 14 602.00 | 82 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 213.00 | 10 769.00 | 6 443.00 | 17 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 341.00 | 233 818.00 | 137 522.00 | 371 341.00 |
BT Marchandises | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BZ Autres créances | 66 942.00 | | 66 942.00 | 66 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CF Disponibilités | 154 721.00 | | 154 721.00 | 154 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 817.00 | | 264 817.00 | 264 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 159.00 | 233 818.00 | 402 340.00 | 636 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 692.00 | -8 021.00 | | 22 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 422.00 | 30 713.00 | | 22 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 383.00 | 2 383.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 72 998.00 | 52 576.00 | | 72 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 004.00 | 123 153.00 | | 113 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | 1 196.00 | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 001.00 | 54 777.00 | | 162 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 684.00 | 18 666.00 | | 37 684.00 |
EA Autres dettes | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 342.00 | 197 793.00 | | 329 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 340.00 | 250 369.00 | | 402 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 754.00 | 197 793.00 | | 250 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 075.00 | | 6 265.00 | 365 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 572.00 | | 6 263.00 | 353 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738.00 | | 1.00 | 4 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 784.00 | 31 033.00 | | 202 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 019.00 | 31 033.00 | | 196 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 001.00 | 162 001.00 | | 162 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UX Autres créances clients | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VB T. V. A. | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 004.00 | 34 416.00 | 78 587.00 | 113 004.00 |
VI Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VP Divers | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 650.00 | 105 650.00 | | 105 650.00 |
VW T.V.A. | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 342.00 | 250 754.00 | 78 587.00 | 329 342.00 |