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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 118.00 | 348.00 | 2 770.00 | 3 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 336.00 | 24 939.00 | 6 397.00 | 31 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 225 739.00 | | 3 225 739.00 | 3 225 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 418 994.00 | 775 287.00 | 3 643 707.00 | 4 418 994.00 |
BT Marchandises | 4 068.00 | 328.00 | 3 740.00 | 4 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BZ Autres créances | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 147.00 | 96 743.00 | 181 404.00 | 278 147.00 |
CF Disponibilités | 245 997.00 | | 245 997.00 | 245 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 774.00 | 97 071.00 | 456 703.00 | 553 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 769.00 | 872 359.00 | 4 100 410.00 | 4 972 769.00 |
CU Autres participations | 408 581.00 | | 408 581.00 | 408 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DG Autres réserves | 3 572 914.00 | | | 3 572 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 280.00 | | | 170 280.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 894.00 | | | 4 058 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 410.00 | | | 4 100 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FG Production vendue services | 543 536.00 | | 543 536.00 | 543 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 336.00 | | 560 336.00 | 560 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 025.00 | | | 584 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 745.00 | | | 413 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 280.00 | | | 170 280.00 |