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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 365.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 124.00 | |
BF Prêts | | | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 146 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 171.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 166 537.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 185 776.00 | |
CU Autres participations | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 376.00 | 174 276.00 | | 179 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 151.00 | 5 100.00 | | -44 151.00 |
DL TOTAL (I) | 144 026.00 | 188 176.00 | | 144 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 814.00 | 528.00 | | 5 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 750.00 | 7 633.00 | | 10 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 3 829.00 | | 2 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 492.00 | 37 849.00 | | 21 492.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 81 870.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 751.00 | 131 709.00 | | 41 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 776.00 | 319 886.00 | | 185 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 751.00 | 131 709.00 | | 41 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 1 905.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 1 905.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | 595.00 | | -1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -648.00 | 648.00 | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 274.00 | 263 662.00 | | 258 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 425.00 | 258 562.00 | | 302 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 151.00 | 5 100.00 | | -44 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 538.00 | | 5 819.00 | 29 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 31 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 538.00 | | 4 319.00 | 12 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 1 500.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 334.00 | 1 033.00 | | 11 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 334.00 | 1 033.00 | | 11 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
VB T. V. A. | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VI Groupe et associés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 287.00 | 166 537.00 | 750.00 | 167 287.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |