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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
BT Marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CF Disponibilités | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 335.00 | 1 854.00 | 60 481.00 | 62 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DG Autres réserves | 29 844.00 | 26 161.00 | | 29 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 596.00 | 3 683.00 | | 17 596.00 |
DL TOTAL (I) | 48 851.00 | 31 255.00 | | 48 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 412.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 848.00 | | 1 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 306.00 | 8 361.00 | | 9 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 629.00 | 10 621.00 | | 11 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 481.00 | 41 876.00 | | 60 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 137 775.00 | | 137 775.00 | 137 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 856.00 | | 137 856.00 | 137 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 5 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 945.00 | 77 261.00 | | 142 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 349.00 | 73 578.00 | | 125 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 596.00 | 3 683.00 | | 17 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765.00 | 89.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | 89.00 | | 1 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |