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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 480.00 | 2 716.00 | 4 764.00 | 7 480.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 585.00 | 2 716.00 | 19 869.00 | 22 585.00 |
060 Stock marchandises | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
072 Créances – Autres | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
110 Total général Actif | 79 567.00 | 2 716.00 | 76 851.00 | 79 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 207.00 | 588 832.00 | | 149 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 755.00 | 36 356.00 | | 1 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 103.00 | | |
230 Autres produits | 446.00 | 23.00 | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 408.00 | 626 314.00 | | 151 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 157.00 | 172 679.00 | | 108 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 327.00 | 42 810.00 | | 7 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 18 977.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 810.00 | 228 955.00 | | 24 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 41 426.00 | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 145 692.00 | | |
252 Charges sociales | 1 064.00 | 37 966.00 | | 1 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 748.00 | 22 608.00 | | 748.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5 433.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 720.00 | 716 546.00 | | 143 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 688.00 | -90 232.00 | | 7 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 999.00 | 227 309.00 | | 8 999.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 840.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 120.00 | 62 106.00 | | 6 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 000.00 | 74 131.00 | | 10 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |