| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 102.00 | 3 002.00 | 5 100.00 | 8 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 517.00 | | 63 517.00 | 63 517.00 |
BZ Autres créances | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CF Disponibilités | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 935.00 | | 174 935.00 | 174 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 037.00 | 3 002.00 | 180 035.00 | 183 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 611.00 | 43 147.00 | | -2 611.00 |
DL TOTAL (I) | 48 786.00 | 51 397.00 | | 48 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 673.00 | 14 344.00 | | 17 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 126.00 | 84 837.00 | | 89 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 449.00 | 39 767.00 | | 24 449.00 |
EA Autres dettes | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 249.00 | 138 949.00 | | 131 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 035.00 | 190 346.00 | | 180 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 575.00 | | | 113 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 462 245.00 | | 462 245.00 | 462 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 245.00 | | 462 245.00 | 462 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 1 981.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 1 981.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -1 981.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 669.00 | 498 012.00 | | 462 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 281.00 | 454 865.00 | | 465 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 611.00 | 43 147.00 | | -2 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 580.00 | 12 434.00 | | 5 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
VB T. V. A. | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 333.00 | 113 233.00 | 5 100.00 | 118 333.00 |
VW T.V.A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 9.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 991.00 | 9 738.00 | | 13 991.00 |
ST Autres comptes | 31 070.00 | 29 817.00 | | 31 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 684.00 | 17 649.00 | | 22 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
YT Sous‐traitance | 91 234.00 | 72 145.00 | | 91 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | 482.00 | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 494.00 | 491.00 | | 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 880.00 | 80 975.00 | | 74 880.00 |
ZE Dividendes | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 981.00 | 129 350.00 | | 158 981.00 |