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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 835.00 | | 141 835.00 | 141 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 964.00 | 63 068.00 | 26 896.00 | 89 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 415.00 | 14 078.00 | 8 336.00 | 22 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 129.00 | 77 146.00 | 180 983.00 | 258 129.00 |
BT Marchandises | 142 755.00 | | 142 755.00 | 142 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 484.00 | 1 337.00 | 74 147.00 | 75 484.00 |
BZ Autres créances | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 138.00 | 1 337.00 | 242 800.00 | 244 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 267.00 | 78 484.00 | 423 783.00 | 502 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 503.00 | 89 235.00 | | 100 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 730.00 | 11 268.00 | | -59 730.00 |
DL TOTAL (I) | 51 773.00 | 111 503.00 | | 51 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 302.00 | 137 252.00 | | 137 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | 815.00 | | 3 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 140.00 | 206 995.00 | | 186 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 618.00 | 42 224.00 | | 44 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 010.00 | 387 286.00 | | 372 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 783.00 | 498 789.00 | | 423 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 180.00 | | 2 207.00 | 256 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 258 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 112 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 429.00 | | 2 207.00 | 110 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 739.00 | 9 665.00 | 258.00 | 67 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 739.00 | 9 665.00 | 258.00 | 67 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 140.00 | 186 140.00 | | 186 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 024.00 | 23 382.00 | | 113 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 630.00 | 100 341.00 | 1 289.00 | 101 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 140.00 | 281 498.00 | 89 642.00 | 371 140.00 |