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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 946.00 | 8 572.00 | 373.00 | 8 946.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 546.00 | 8 572.00 | 135 973.00 | 144 546.00 |
060 Stock marchandises | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 382.00 | 4 281.00 | 17 100.00 | 21 382.00 |
072 Créances – Autres | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
084 Disponibilités | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 060.00 | 4 281.00 | 28 778.00 | 33 060.00 |
110 Total général Actif | 177 606.00 | 12 853.00 | 164 752.00 | 177 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
230 Autres produits | 307.00 | | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 077.00 | | | -4 077.00 |
242 Autres charges externes. | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
252 Charges sociales | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 326.00 | | | 326.00 |
256 Dotations aux provisions | 356.00 | | | 356.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
280 Produits financiers | -45.00 | | | -45.00 |
294 Charges financières | 912.00 | | | 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 785.00 | | | 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 546.00 | | | 129 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 356.00 | | | 356.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 166.00 | | | 166.00 |