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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 283.00 | 98.00 | 126 185.00 | 126 283.00 |
BZ Autres créances | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 432.00 | 98.00 | 152 333.00 | 152 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 432.00 | 98.00 | 152 333.00 | 152 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 293.00 | | | -209 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
DL TOTAL (I) | -128 047.00 | | | -128 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 076.00 | | | 186 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 380.00 | | | 280 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 333.00 | | | 152 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 087.00 | | | 278 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 974.00 | | 101 974.00 | 101 974.00 |
FG Production vendue services | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 346.00 | | 136 346.00 | 136 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 626.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 722.00 | | | 102 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 985.00 | | | 102 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 648.00 | | | 249 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 401.00 | | | 228 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 706.00 | | 1 728.00 | 104 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 281.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 434.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 153.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 429.00 | | 1 723.00 | 94 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 276.00 | | 4.00 | 10 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 249.00 | 8 626.00 | 47 876.00 | 39 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 249.00 | 8 626.00 | 47 876.00 | 39 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | | | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 860.00 | 1 567.00 | 2 293.00 | 3 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 076.00 | 186 076.00 | | 186 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 126 179.00 | | | 126 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VI Groupe et associés | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VP Divers | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 026.00 | 152 026.00 | | 152 026.00 |
VW T.V.A. | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 380.00 | 278 087.00 | 2 293.00 | 280 380.00 |