| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 277.00 | 2 811.00 | 3 466.00 | 6 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 426.00 | 5 221.00 | 5 205.00 | 10 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 703.00 | 8 032.00 | 8 671.00 | 16 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 995.00 | | 69 995.00 | 69 995.00 |
BZ Autres créances | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 982.00 | | 101 982.00 | 101 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 685.00 | 8 032.00 | 110 653.00 | 118 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 963.00 | 4 833.00 | | -2 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 357.00 | -7 796.00 | | 8 357.00 |
DL TOTAL (I) | 11 994.00 | 3 637.00 | | 11 994.00 |
DP Provisions pour risques | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 222.00 | 26 131.00 | | 17 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 629.00 | 18 895.00 | | 15 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 643.00 | 19 990.00 | | 14 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 599.00 | 39 161.00 | | 48 599.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 094.00 | 104 178.00 | | 96 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 653.00 | 110 381.00 | | 110 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 094.00 | 104 178.00 | | 96 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
FG Production vendue services | 122 227.00 | | 122 227.00 | 122 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 762.00 | | 138 762.00 | 138 762.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | 10 000.00 | | -1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 873.00 | 168 123.00 | | 145 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 517.00 | 175 919.00 | | 137 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 357.00 | -7 796.00 | | 8 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 571.00 | | 3 483.00 | 23 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 351.00 | 16 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 351.00 | 16 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 571.00 | | 3 483.00 | 23 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 301.00 | 4 567.00 | 4 836.00 | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 301.00 | 4 567.00 | 4 836.00 | 8 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
UX Autres créances clients | 69 995.00 | | | 69 995.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 222.00 | 4 322.00 | 12 900.00 | 17 222.00 |
VI Groupe et associés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
VP Divers | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 136.00 | 76 136.00 | | 76 136.00 |
VW T.V.A. | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 093.00 | 83 193.00 | 12 900.00 | 96 093.00 |