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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 474.00 | |
AP Constructions | | | 214 215.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 309 233.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 447.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 219 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 745 198.00 | |
BT Marchandises | | | 184 668.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 606 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 352 188.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
DH Report à nouveau | -2 490.00 | -8 193.00 | | -2 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375.00 | 5 703.00 | | -1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 22 980.00 | 24 355.00 | | 22 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 469.00 | 612 504.00 | | 683 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 220.00 | 54 804.00 | | 64 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 800.00 | 14 538.00 | | 13 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 208.00 | 1 315 780.00 | | 1 329 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 188.00 | 1 340 136.00 | | 1 352 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 040.00 | 810 745.00 | | 764 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 672.00 | | 208 570.00 | 908 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 1 040.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 172.00 | | 207 530.00 | 908 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 426.00 | 83 619.00 | | 288 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 566.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 926.00 | 83 053.00 | | 287 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 988.00 | 566 988.00 | | 566 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 359 891.00 | | | 359 891.00 |
VB T. V. A. | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 469.00 | 118 301.00 | 407 704.00 | 683 469.00 |
VI Groupe et associés | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 782.00 | 384 782.00 | | 384 782.00 |
VW T.V.A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 208.00 | 764 040.00 | 407 704.00 | 1 329 208.00 |