| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 426.00 | 15 043.00 | 3 383.00 | 18 426.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 841.00 | 15 543.00 | 66 298.00 | 81 841.00 |
060 Stock marchandises | 127 230.00 | | 127 230.00 | 127 230.00 |
072 Créances – Autres | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
084 Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 623.00 | | 137 623.00 | 137 623.00 |
110 Total général Actif | 219 463.00 | 15 543.00 | 203 920.00 | 219 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 733.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 294.00 | 190 453.00 | | 280 294.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 681.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 299.00 | 191 134.00 | | 280 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 236.00 | 139 981.00 | | 220 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 730.00 | -34 102.00 | | -25 730.00 |
242 Autres charges externes. | 50 745.00 | 50 197.00 | | 50 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 1 601.00 | | 937.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 10 831.00 | 10 506.00 | | 10 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 541.00 | 3 155.00 | | 1 541.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 235.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 835.00 | 186 573.00 | | 273 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 465.00 | 4 561.00 | | 6 465.00 |
294 Charges financières | 1 396.00 | 3 996.00 | | 1 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 85.00 | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 309.00 | 480.00 | | 4 309.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 428.00 | | | 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |