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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
040 Immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 319.00 | 23 344.00 | 1 975.00 | 25 319.00 |
060 Stock marchandises | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 507.00 | 5 743.00 | 199 764.00 | 205 507.00 |
072 Créances – Autres | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 520.00 | | 100 520.00 | 100 520.00 |
084 Disponibilités | 142 939.00 | | 142 939.00 | 142 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 310.00 | 5 743.00 | 475 567.00 | 481 310.00 |
110 Total général Actif | 506 629.00 | 29 087.00 | 477 542.00 | 506 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 845.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 052.00 | 207 809.00 | | 238 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 823.00 | 18 500.00 | | 23 823.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 3 439.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 972.00 | 237 593.00 | | 261 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 825.00 | 5 490.00 | | 33 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | -540.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 536.00 | 90 163.00 | | 38 536.00 |
242 Autres charges externes. | 89 389.00 | 102 204.00 | | 89 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -955.00 | | | -955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 021.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 827.00 | 34 923.00 | | 10 827.00 |
252 Charges sociales | 5 744.00 | -6 508.00 | | 5 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 470.00 | | |
262 Autres charges | 39 985.00 | 5 666.00 | | 39 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 832.00 | 232 890.00 | | 219 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 140.00 | 4 703.00 | | 42 140.00 |
280 Produits financiers | 3 548.00 | 1 453.00 | | 3 548.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 1 347.00 | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 088.00 | 4 809.00 | | 45 088.00 |