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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 905.00 | | 67 905.00 | 67 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 511.00 | 9 687.00 | 2 824.00 | 12 511.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 916.00 | 9 687.00 | 76 229.00 | 85 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
072 Créances – Autres | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
110 Total général Actif | 142 696.00 | 9 687.00 | 133 010.00 | 142 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 078.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 008.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 469.00 | 292 073.00 | | 298 469.00 |
222 Production stockée | 2 450.00 | -1 053.00 | | 2 450.00 |
230 Autres produits | 2 304.00 | 1 120.00 | | 2 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 224.00 | 292 141.00 | | 303 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 167.00 | 133 089.00 | | 131 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -665.00 | -527.00 | | -665.00 |
242 Autres charges externes. | 68 225.00 | 63 052.00 | | 68 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | 2 183.00 | | 4 651.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 860.00 | 73 193.00 | | 81 860.00 |
252 Charges sociales | 22 505.00 | 24 919.00 | | 22 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 440.00 | 1 577.00 | | 1 440.00 |
262 Autres charges | 1 051.00 | 598.00 | | 1 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 235.00 | 298 085.00 | | 310 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 011.00 | -5 945.00 | | -7 011.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 402.00 | | |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 064.00 | 9 340.00 | | 8 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 087.00 | -13 884.00 | | -15 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |