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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 345.00 | 175.00 | 170.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 390.00 | 175.00 | 215.00 | 390.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 581.00 | | 148 581.00 | 148 581.00 |
CF Disponibilités | 86 683.00 | | 86 683.00 | 86 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 712.00 | | 239 712.00 | 239 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 102.00 | 175.00 | 239 927.00 | 240 102.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 303.00 | -114 402.00 | | -176 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 557.00 | -61 901.00 | | -138 557.00 |
DL TOTAL (I) | 230 140.00 | 368 697.00 | | 230 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | 365.00 | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 6 569.00 | | 3 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263.00 | 3 762.00 | | 2 263.00 |
EA Autres dettes | | 3 338.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 787.00 | 26 404.00 | | 9 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 927.00 | 395 101.00 | | 239 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
FG Production vendue services | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 884.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 775.00 | | | 234 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 775.00 | 2 884.00 | | 234 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 711.00 | -2 884.00 | | -126 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 054.00 | 73 064.00 | | 172 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 612.00 | 134 965.00 | | 310 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 557.00 | -61 901.00 | | -138 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 571.00 | | 15 902.00 | 262 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 162.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 083.00 | 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 271.00 | 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 715.00 | | 15 902.00 | 254 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 835.00 | 9 648.00 | 43 308.00 | 33 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | 94.00 | 402.00 | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 527.00 | 9 554.00 | 42 906.00 | 33 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VI Groupe et associés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VP Divers | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477.00 | 4 447.00 | 30.00 | 4 477.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |