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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 14 989.00 | 5 011.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 248.00 | 5 882.00 | 3 366.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 248.00 | 20 871.00 | 38 377.00 | 59 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CF Disponibilités | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 064.00 | 20 871.00 | 106 193.00 | 127 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 626.00 | 24 866.00 | | 2 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 350.00 | -22 241.00 | | -12 350.00 |
DL TOTAL (I) | -8 625.00 | 3 726.00 | | -8 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 287.00 | 82 316.00 | | 67 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 1 740.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 556.00 | 7 952.00 | | 21 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 412.00 | 46 076.00 | | 25 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 818.00 | 138 084.00 | | 114 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 193.00 | 141 809.00 | | 106 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 615.00 | | 233 615.00 | 233 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 615.00 | | 233 615.00 | 233 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 641.00 | |
GE Autres charges | | | 18 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 147.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 147.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -147.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 871.00 | 245 569.00 | | 234 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 221.00 | 267 809.00 | | 247 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 350.00 | -22 241.00 | | -12 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 229.00 | 5 641.00 | | 15 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 989.00 | 4 000.00 | | 10 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241.00 | 1 641.00 | | 4 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 287.00 | 15 888.00 | 48 285.00 | 67 287.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 818.00 | 63 418.00 | 48 285.00 | 114 818.00 |