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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 234 837.00 | | 1 234 837.00 | 1 234 837.00 |
AP Constructions | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 454.00 | 240 116.00 | 7 338.00 | 247 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 847.00 | 266 672.00 | 1 242 175.00 | 1 508 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 744.00 | | 139 744.00 | 139 744.00 |
BZ Autres créances | 179 413.00 | | 179 413.00 | 179 413.00 |
CF Disponibilités | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 371.00 | | 344 371.00 | 344 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 218.00 | 266 672.00 | 1 586 547.00 | 1 853 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 228 385.00 | 1 228 385.00 | | 1 228 385.00 |
DH Report à nouveau | 39 598.00 | 38 702.00 | | 39 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 970.00 | 90 897.00 | | 35 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 648.00 | 1 525 678.00 | | 1 471 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 548.00 | 9 873.00 | | 13 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 441.00 | 15 596.00 | | 11 441.00 |
EA Autres dettes | 89 910.00 | 188 492.00 | | 89 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 899.00 | 213 960.00 | | 114 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 547.00 | 1 739 638.00 | | 1 586 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 213 960.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 623.00 | 582.00 | 733 205.00 | 732 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 623.00 | 582.00 | 733 205.00 | 732 623.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 424.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 037.00 | 275.00 | | 42 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 037.00 | 275.00 | | 42 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 998.00 | -275.00 | | 8 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 500.00 | 52 271.00 | | 21 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 241.00 | 912 194.00 | | 784 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 271.00 | 821 297.00 | | 748 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 970.00 | 90 897.00 | | 35 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 639 181.00 | 787 362.00 | | 639 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 740.00 | | 16 635.00 | 2 148 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 528.00 | 1 508 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 528.00 | 249 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 321.00 | | | 1 259 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 419.00 | | 16 635.00 | 889 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 775.00 | 14 424.00 | 656 528.00 | 908 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 292.00 | 14 424.00 | 656 528.00 | 884 292.00 |