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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 459.00 | 8 277.00 | 21 182.00 | 29 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 459.00 | 10 277.00 | 21 182.00 | 31 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
060 Stock marchandises | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
072 Créances – Autres | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
084 Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
110 Total général Actif | 52 184.00 | 10 277.00 | 41 906.00 | 52 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 865.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 630.00 | 15 182.00 | | 12 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 786.00 | 106 787.00 | | 88 786.00 |
230 Autres produits | | 13.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 417.00 | 121 982.00 | | 101 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 694.00 | 4 321.00 | | 3 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 120.00 | 301.00 | | -2 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 947.00 | 13 332.00 | | 10 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 634.00 | 689.00 | | -1 634.00 |
242 Autres charges externes. | 48 068.00 | 47 219.00 | | 48 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 1 793.00 | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 945.00 | 40 041.00 | | 36 945.00 |
252 Charges sociales | 7 161.00 | 15 289.00 | | 7 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 831.00 | 2 476.00 | | 831.00 |
262 Autres charges | | 24.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 960.00 | 125 484.00 | | 104 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 543.00 | -3 503.00 | | -3 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 593.00 | | | 593.00 |
294 Charges financières | 1 082.00 | 1 137.00 | | 1 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 40.00 | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 119.00 | -4 680.00 | | -4 119.00 |