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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 322.00 | 3 668.00 | 13 654.00 | 17 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 322.00 | 3 668.00 | 13 654.00 | 17 322.00 |
060 Stock marchandises | 10 455.00 | 5 994.00 | 4 461.00 | 10 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
072 Créances – Autres | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
084 Disponibilités | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 542.00 | 5 994.00 | 25 548.00 | 31 542.00 |
110 Total général Actif | 48 864.00 | 9 662.00 | 39 202.00 | 48 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 496.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 30 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 379.00 | 25 508.00 | | 37 379.00 |
230 Autres produits | 5 137.00 | 47.00 | | 5 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 516.00 | 25 555.00 | | 42 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 955.00 | 599.00 | | -3 955.00 |
242 Autres charges externes. | 19 875.00 | 22 284.00 | | 19 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
252 Charges sociales | 207.00 | | | 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 588.00 | 381.00 | | 4 588.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 994.00 | 2 815.00 | | 5 994.00 |
262 Autres charges | | 27.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 909.00 | 26 106.00 | | 32 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 607.00 | -550.00 | | 9 607.00 |
294 Charges financières | | 967.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 271.00 | -1 517.00 | | 7 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 070.00 | | | 5 070.00 |