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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 649.00 | 2 569.00 | 1 079.00 | 3 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 938.00 | 26 265.00 | 53 672.00 | 79 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 587.00 | 28 835.00 | 54 752.00 | 83 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
072 Créances – Autres | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
084 Disponibilités | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
110 Total général Actif | 145 227.00 | 28 835.00 | 116 391.00 | 145 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 004.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
230 Autres produits | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 356.00 | | | 89 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
242 Autres charges externes. | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247.00 | | | 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 376.00 | | | 84 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 722.00 | | | 4 722.00 |