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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 2 165.00 | 1 684.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 149.00 | 1 651.00 | 2 498.00 | 4 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 294.00 | 3 816.00 | 4 478.00 | 8 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | 4 166.00 | 7 833.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 995.00 | 4 166.00 | 60 828.00 | 64 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 290.00 | 7 983.00 | 65 306.00 | 73 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | | | 190.00 |
DG Autres réserves | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
DL TOTAL (I) | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 264.00 | | 40.00 | 8 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 8 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 40.00 | 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
ST Autres comptes | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 631.00 | | | 38 631.00 |