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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 268.00 | 11 669.00 | 17 599.00 | 29 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 822.00 | 19 292.00 | 102 529.00 | 121 822.00 |
040 Immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 597.00 | 30 961.00 | 303 635.00 | 334 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
072 Créances – Autres | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
084 Disponibilités | 59 316.00 | | 59 316.00 | 59 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 619.00 | | 79 619.00 | 79 619.00 |
110 Total général Actif | 414 215.00 | 30 961.00 | 383 254.00 | 414 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 355 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 258.00 | | | 367 258.00 |
230 Autres produits | 895.00 | | | 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 152.00 | | | 368 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 385.00 | | | 160 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 419.00 | | | -15 419.00 |
242 Autres charges externes. | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
252 Charges sociales | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 368.00 | | | 338 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | | | 116.00 |
294 Charges financières | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 029.00 | | | 21 029.00 |