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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 837.00 | 22 462.00 | 375.00 | 22 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 726.00 | 27 695.00 | 1 031.00 | 28 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 824.00 | 50 157.00 | 1 668.00 | 51 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 103.00 | 3 118.00 | 51 985.00 | 55 103.00 |
BZ Autres créances | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 229 392.00 | | 229 392.00 | 229 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 064.00 | 3 118.00 | 316 946.00 | 320 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 889.00 | 53 275.00 | 318 614.00 | 371 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | -9 039.00 | | |
230 Autres produits | 10 461.00 | 1 744.00 | | 10 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 747.00 | 368 997.00 | | 218 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 428.00 | 37 525.00 | | 13 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 760.00 | 930.00 | | 760.00 |
242 Autres charges externes. | 43 626.00 | 67 883.00 | | 43 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | 5 302.00 | | 2 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 859.00 | 143 080.00 | | 101 859.00 |
252 Charges sociales | 63 662.00 | 74 421.00 | | 63 662.00 |
262 Autres charges | 2 514.00 | 93.00 | | 2 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 305.00 | 231 181.00 | | 175 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 373.00 | 31 478.00 | | -14 373.00 |
280 Produits financiers | 2 593.00 | 3 659.00 | | 2 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 416.00 | 80 000.00 | | 12 416.00 |
294 Charges financières | | 187.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 173.00 | 2 624.00 | | 3 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 785.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 537.00 | 107 541.00 | | -2 537.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 428.00 | 138 888.00 | | 246 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 537.00 | 107 541.00 | | -2 537.00 |
DL TOTAL (I) | 252 276.00 | 254 813.00 | | 252 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 730.00 | 4 922.00 | | 10 730.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 2 738.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 338.00 | 64 645.00 | | 66 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 614.00 | 319 458.00 | | 318 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 050.00 | 4 924.00 | 12 817.00 | 58 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 050.00 | 4 924.00 | 12 817.00 | 58 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 169.00 | 79 168.00 | 1.00 | 79 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |