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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 197 355.00 | 175 250.00 | 22 105.00 | 197 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 771.00 | 114 415.00 | 17 356.00 | 131 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 024.00 | 72 399.00 | 5 624.00 | 78 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 953.00 | 362 715.00 | 57 238.00 | 419 953.00 |
BT Marchandises | 112 021.00 | 5 266.00 | 106 755.00 | 112 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 394.00 | | 114 394.00 | 114 394.00 |
BZ Autres créances | 282 523.00 | | 282 523.00 | 282 523.00 |
CF Disponibilités | 362 354.00 | | 362 354.00 | 362 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 848.00 | 5 266.00 | 869 582.00 | 874 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 802.00 | 367 981.00 | 926 821.00 | 1 294 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 553 729.00 | | | 553 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
DL TOTAL (I) | 762 285.00 | | | 762 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 535.00 | | | 164 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 821.00 | | | 926 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 723.00 | | | 160 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 786.00 | | 562 786.00 | 562 786.00 |
FG Production vendue services | 290 971.00 | | 290 971.00 | 290 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 758.00 | | 853 758.00 | 853 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 032.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 387.00 | | | -19 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 971.00 | | | 912 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 109.00 | | | 872 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 319.00 | 17 500.00 | | 412 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 865.00 | 419 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 865.00 | 407 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 517.00 | 17 500.00 | | 399 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 345.00 | 4 532.00 | 3 813.00 | 8 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 529.00 | 400 378.00 | 12 152.00 | 412 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 536.00 | 160 723.00 | 3 813.00 | 164 536.00 |