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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 126.00 | 553.00 | 4 573.00 | 5 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 907.00 | 131 461.00 | 10 446.00 | 141 907.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 654.00 | 132 014.00 | 19 640.00 | 151 654.00 |
060 Stock marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 139.00 | 9 284.00 | 5 855.00 | 15 139.00 |
072 Créances – Autres | 186 734.00 | | 186 734.00 | 186 734.00 |
084 Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 475.00 | 9 284.00 | 199 191.00 | 208 475.00 |
110 Total général Actif | 360 129.00 | 141 298.00 | 218 831.00 | 360 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 356.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 294.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 121.00 | 400 083.00 | | 398 121.00 |
230 Autres produits | 1 984.00 | 6 241.00 | | 1 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 106.00 | 406 325.00 | | 400 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 462.00 | 52 138.00 | | 52 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -865.00 | 429.00 | | -865.00 |
242 Autres charges externes. | 117 898.00 | 130 201.00 | | 117 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 333.00 | 5 832.00 | | 7 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 706.00 | 120 753.00 | | 117 706.00 |
252 Charges sociales | 39 312.00 | 39 175.00 | | 39 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 629.00 | 5 546.00 | | 5 629.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 284.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 376.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 478.00 | 363 733.00 | | 339 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 628.00 | 42 591.00 | | 60 628.00 |
280 Produits financiers | 988.00 | 979.00 | | 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
294 Charges financières | 988.00 | 979.00 | | 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 068.00 | 1 905.00 | | 5 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 971.00 | 40 686.00 | | 56 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 922.00 | | | 150 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 732.00 | | | 732.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |